Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
18-10-2026
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1968
Patrimonio Neto
1.858.332,99
Total Cuotas
1.552.781,3300
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1997
Patrimonio Neto
9.346.108,40
Total Cuotas
7.790.678,8961
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2254
Patrimonio Neto
1.561.524,08
Total Cuotas
1.274.277,4197
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1764
Patrimonio Neto
19.312.682,37
Total Cuotas
16.416.385,3438
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1315
Patrimonio Neto
3.380.768,62
Total Cuotas
2.987.968,9160
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5467
Patrimonio Neto
10.212.436,10
Total Cuotas
6.602.666,5094
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8414
Patrimonio Neto
4.200.332,23
Total Cuotas
4.991.890,0783
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9740
Patrimonio Neto
28.791.265,47
Total Cuotas
14.584.880,5628
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
9,3563
Patrimonio Neto
221.289.359,67
Total Cuotas
23.651.261,2934
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.538,5007
Patrimonio Neto
2.730.562.437,00
Total Cuotas
1.774.820,4441
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.658,7009
Patrimonio Neto
19.754.699.489,00
Total Cuotas
11.909.741,9995
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.582,1576
Patrimonio Neto
843.921.621,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.113,3922
Patrimonio Neto
11.700.721,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.065,9116
Patrimonio Neto
190.231.522,00
Total Cuotas
178.468,3819
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0081
Patrimonio Neto
6.575.497,93
Total Cuotas
6.522.578,3619
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0906
Patrimonio Neto
10.185.138,64
Total Cuotas
9.338.969,2345
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0298
Patrimonio Neto
254.207,93
Total Cuotas
246.860,8569
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1036
Patrimonio Neto
29.179.362,88
Total Cuotas
26.440.102,8778
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9957
Patrimonio Neto
17.799.048,57
Total Cuotas
17.875.545,3330
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0230
Patrimonio Neto
6.484.694,22
Total Cuotas
6.338.769,2915
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0089
Patrimonio Neto
4.076.396,83
Total Cuotas
4.040.403,9605
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,4663
Patrimonio Neto
8.524.670,36
Total Cuotas
3.456.454,5181
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,4531
Patrimonio Neto
55.480.212,60
Total Cuotas
16.066.603,0374
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8794
Patrimonio Neto
12.986.780,85
Total Cuotas
6.910.112,5509
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5108
Patrimonio Neto
5.809.591,61
Total Cuotas
3.845.327,5955
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8377
Patrimonio Neto
29.992.653,47
Total Cuotas
16.320.883,6684
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1995
Patrimonio Neto
204.374,16
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0671
Patrimonio Neto
207.542,29
Total Cuotas
194.497,0481
Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0438
Patrimonio Neto
2.232.841,02
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1094
Patrimonio Neto
2.983.244,97
Total Cuotas
2.688.980,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1579
Patrimonio Neto
2.511.215,09
Total Cuotas
2.168.805,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1835
Patrimonio Neto
10.744.879,86
Total Cuotas
9.078.806,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1830
Patrimonio Neto
6.006.372,19
Total Cuotas
5.077.028,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0163
Patrimonio Neto
1.136.099,08
Total Cuotas
1.117.904,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1219
Patrimonio Neto
133.999,19
Total Cuotas
119.442,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1700
Patrimonio Neto
408.053,87
Total Cuotas
348.773,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1940
Patrimonio Neto
2.935.116,26
Total Cuotas
2.458.183,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1937
Patrimonio Neto
5.892.526,79
Total Cuotas
4.936.358,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2677
Patrimonio Neto
3.948.345,55
Total Cuotas
3.114.602,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0291
Patrimonio Neto
130.115,93
Total Cuotas
126.434,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2346
Patrimonio Neto
1.545.344,21
Total Cuotas
1.251.676,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3085
Patrimonio Neto
67.631.608,33
Total Cuotas
51.685.755,3218
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3082
Patrimonio Neto
40.549.878,39
Total Cuotas
30.996.821,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3099
Patrimonio Neto
74.747.880,20
Total Cuotas
57.063.382,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0475
Patrimonio Neto
1.208.119,18
Total Cuotas
1.153.291,6948
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0691
Patrimonio Neto
1.132.795,61
Total Cuotas
1.059.535,7870
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1988
Patrimonio Neto
7.256.388,31
Total Cuotas
6.052.903,7761
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1968
Patrimonio Neto
15.728.958,62
Total Cuotas
13.142.087,8932
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2030
Patrimonio Neto
45.589.947,84
Total Cuotas
37.896.046,3440
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2043
Patrimonio Neto
1.606.325,07
Total Cuotas
1.333.790,2711
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4969
Patrimonio Neto
2.888.535,77
Total Cuotas
5.812.697,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5204
Patrimonio Neto
24.637.437,51
Total Cuotas
47.340.290,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5203
Patrimonio Neto
12.511.177,90
Total Cuotas
24.045.714,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1522
Patrimonio Neto
877.640,37
Total Cuotas
761.681,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1832
Patrimonio Neto
453.127,81
Total Cuotas
382.973,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1989
Patrimonio Neto
8.817.460,37
Total Cuotas
7.354.482,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8092
Patrimonio Neto
3.853.027,20
Total Cuotas
4.761.628,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8092
Patrimonio Neto
2.311.791,89
Total Cuotas
2.857.031,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8092
Patrimonio Neto
30.438.689,98
Total Cuotas
37.617.701,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8597
Patrimonio Neto
996.642,91
Total Cuotas
1.159.263,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8756
Patrimonio Neto
3.573.727,48
Total Cuotas
4.081.506,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8751
Patrimonio Neto
5.871.491,13
Total Cuotas
6.709.369,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8751
Patrimonio Neto
4.554.039,18
Total Cuotas
5.203.862,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8528
Patrimonio Neto
605.254,12
Total Cuotas
709.708,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2537
Patrimonio Neto
3.179.063,08
Total Cuotas
2.535.782,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3264
Patrimonio Neto
17.350.276,74
Total Cuotas
13.080.885,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3264
Patrimonio Neto
12.927.758,94
Total Cuotas
9.746.685,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9876
Patrimonio Neto
406.776,37
Total Cuotas
411.863,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7396
Patrimonio Neto
84.348,37
Total Cuotas
48.487,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8082
Patrimonio Neto
66.640,38
Total Cuotas
36.855,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8445
Patrimonio Neto
1.081.014,34
Total Cuotas
586.068,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8427
Patrimonio Neto
877.774,59
Total Cuotas
476.351,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6138
Patrimonio Neto
6.164,74
Total Cuotas
3.820,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2971
Patrimonio Neto
24.798.895,58
Total Cuotas
19.118.733,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2971
Patrimonio Neto
31.462.362,20
Total Cuotas
24.256.492,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2971
Patrimonio Neto
43.697.796,31
Total Cuotas
33.689.571,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7444
Patrimonio Neto
299.473,35
Total Cuotas
402.313,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7977
Patrimonio Neto
1.277.921,65
Total Cuotas
1.601.923,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8239
Patrimonio Neto
1.225.935,82
Total Cuotas
1.487.909,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8240
Patrimonio Neto
6.947.284,53
Total Cuotas
8.431.495,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8429
Patrimonio Neto
2.834.763,48
Total Cuotas
3.363.240,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1796
Patrimonio Neto
578.201,03
Total Cuotas
490.148,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2306
Patrimonio Neto
589.786,71
Total Cuotas
479.268,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2700
Patrimonio Neto
13.470.747,82
Total Cuotas
10.607.226,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2914
Patrimonio Neto
3.596.192,44
Total Cuotas
2.784.706,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0820
Patrimonio Neto
527.847,96
Total Cuotas
487.853,0000
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCCLA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.017,6106
Patrimonio Neto
3.818.849.577,00
Total Cuotas
3.752.761,3415
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCCLB-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.018,8944
Patrimonio Neto
5.117.099.256,00
Total Cuotas
5.022.207,6193
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCLVC-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.020,3948
Patrimonio Neto
3.324.039.285,00
Total Cuotas
3.257.601,3035
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.356,5145
Patrimonio Neto
14.974.368.844,00
Total Cuotas
316.205,0460
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
49.805,0558
Patrimonio Neto
77.935.706.820,00
Total Cuotas
1.564.815,1698
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.693,1218
Patrimonio Neto
8.568.761.038,00
Total Cuotas
179.664,5031
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6162
Patrimonio Neto
1.576.607,18
Total Cuotas
2.558.463,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6162
Patrimonio Neto
875.893,19
Total Cuotas
1.421.368,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6162
Patrimonio Neto
7.632.605,92
Total Cuotas
12.385.623,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6162
Patrimonio Neto
14.759.578,86
Total Cuotas
23.951.712,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7934
Patrimonio Neto
141.206.821,73
Total Cuotas
177.968.939,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7935
Patrimonio Neto
4.313.869,43
Total Cuotas
5.436.755,0000
Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4583
Patrimonio Neto
28.741.449,17
Total Cuotas
62.712.368,0000
Vinci Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,3331
Patrimonio Neto
27.339.564,99
Total Cuotas
82.064.815,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2496
Patrimonio Neto
503.805,88
Total Cuotas
2.018.278,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2696
Patrimonio Neto
2.706.771,82
Total Cuotas
10.039.797,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2847
Patrimonio Neto
4.244.814,47
Total Cuotas
14.908.654,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2846
Patrimonio Neto
4.782.673,80
Total Cuotas
16.803.235,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2145
Patrimonio Neto
882.535,95
Total Cuotas
4.113.732,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5303
Patrimonio Neto
2.751.775,65
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5320
Patrimonio Neto
2.604.459,56
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5044
Patrimonio Neto
59.338,73
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5092
Patrimonio Neto
521.468,77
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5320
Patrimonio Neto
7.026.790,96
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3800
Patrimonio Neto
433.290,81
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0028
Patrimonio Neto
779.922,45
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1900
Patrimonio Neto
1.050.481,34
Total Cuotas
882.740,4752
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1108
Patrimonio Neto
54.315.827,08
Total Cuotas
48.899.105,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2347
Patrimonio Neto
288.666.490,09
Total Cuotas
233.790.641,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1128
Patrimonio Neto
216.520,30
Total Cuotas
194.579,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1644
Patrimonio Neto
3.056.738,06
Total Cuotas
2.625.187,6653
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0827
Patrimonio Neto
389.762,88
Total Cuotas
359.986,4231
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5111
Patrimonio Neto
8.469.868,73
Total Cuotas
5.605.111,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5782
Patrimonio Neto
27.133.771,78
Total Cuotas
17.192.722,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6298
Patrimonio Neto
71.652.111,33
Total Cuotas
43.963.829,4129
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6294
Patrimonio Neto
92.405.686,13
Total Cuotas
56.710.437,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3824
Patrimonio Neto
1.143.388,97
Total Cuotas
827.078,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4310
Patrimonio Neto
7.003.134,69
Total Cuotas
4.893.836,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5633
Patrimonio Neto
9.587.189,73
Total Cuotas
6.132.776,0620
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5461
Patrimonio Neto
39.323.749,99
Total Cuotas
25.434.030,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5808
Patrimonio Neto
28.482.180,28
Total Cuotas
18.017.089,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6322
Patrimonio Neto
3.257.829,17
Total Cuotas
1.996.033,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3495
Patrimonio Neto
3.057.725,93
Total Cuotas
2.265.837,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8202
Patrimonio Neto
12.995,09
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2053
Patrimonio Neto
74.823,51
Total Cuotas
62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3886
Patrimonio Neto
178.171,80
Total Cuotas
128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3880
Patrimonio Neto
425.205,05
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILMMIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4723
Patrimonio Neto
218.500,89
Total Cuotas
148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2421
Patrimonio Neto
5.166,14
Total Cuotas
21.342,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9554
Patrimonio Neto
2.255.415,69
Total Cuotas
2.360.625,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9554
Patrimonio Neto
1.712.422,54
Total Cuotas
1.792.387,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9552
Patrimonio Neto
2.505.871,07
Total Cuotas
2.623.272,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9552
Patrimonio Neto
7.517.616,40
Total Cuotas
7.869.823,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9552
Patrimonio Neto
125.290,77
Total Cuotas
131.161,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
2.000.900,68
Total Cuotas
1.856.998,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
4.001.691,24
Total Cuotas
3.714.000,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
9.604.091,31
Total Cuotas
8.913.595,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
6.902.898,99
Total Cuotas
6.406.713,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0775
Patrimonio Neto
600.254,89
Total Cuotas
557.104,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2497
Patrimonio Neto
1.972.561,61
Total Cuotas
7.898.926,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2637
Patrimonio Neto
5.082.664,34
Total Cuotas
19.274.306,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2746
Patrimonio Neto
27.072.478,63
Total Cuotas
98.588.274,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2234
Patrimonio Neto
134.147,56
Total Cuotas
600.430,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2852
Patrimonio Neto
1.029.511,52
Total Cuotas
3.609.234,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3071
Patrimonio Neto
362.068,36
Total Cuotas
1.178.888,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3242
Patrimonio Neto
2.241.465,71
Total Cuotas
6.913.378,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3163
Patrimonio Neto
926.093,50
Total Cuotas
2.928.168,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2449
Patrimonio Neto
222.385,97
Total Cuotas
908.197,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1014
Patrimonio Neto
83.271,27
Total Cuotas
821.252,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1054
Patrimonio Neto
8.731.270,24
Total Cuotas
82.837.292,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1692
Patrimonio Neto
164.413,51
Total Cuotas
971.915,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1798
Patrimonio Neto
6.264.114,19
Total Cuotas
34.830.346,0000
Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
24,1906
Patrimonio Neto
8.816.493,11
Total Cuotas
364.460,0000
Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,2988
Patrimonio Neto
4.997.024,84
Total Cuotas
684.632,0000
Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
39,0676
Patrimonio Neto
18.421.850,97
Total Cuotas
471.538,0000
Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5704
Patrimonio Neto
48.832.710,32
Total Cuotas
85.609.020,0000
Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4930
Patrimonio Neto
33.990.203,75
Total Cuotas
68.944.382,0000
Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4289
Patrimonio Neto
34.182.461,22
Total Cuotas
79.690.279,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4015
Patrimonio Neto
710.551,81
Total Cuotas
1.769.652,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4357
Patrimonio Neto
1.316.036,07
Total Cuotas
3.020.635,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4856
Patrimonio Neto
62.945.395,25
Total Cuotas
129.634.049,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6305
Patrimonio Neto
511.017,13
Total Cuotas
810.470,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6772
Patrimonio Neto
981.191,71
Total Cuotas
1.448.948,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7129
Patrimonio Neto
11.064.895,26
Total Cuotas
15.521.653,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5180
Patrimonio Neto
517.655,76
Total Cuotas
999.268,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5364
Patrimonio Neto
2.971.437,31
Total Cuotas
5.539.868,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5499
Patrimonio Neto
26.601.243,12
Total Cuotas
48.374.713,0000
Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2300
Patrimonio Neto
9.058.187,81
Total Cuotas
39.382.122,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5911
Patrimonio Neto
2.632.512,63
Total Cuotas
4.453.271,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8077
Patrimonio Neto
9.039.595,42
Total Cuotas
11.192.280,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9895
Patrimonio Neto
51.746.042,65
Total Cuotas
52.293.787,0000
Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4129
Patrimonio Neto
12.694.453,55
Total Cuotas
30.747.207,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8462
Patrimonio Neto
3.922.505,81
Total Cuotas
4.635.584,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8462
Patrimonio Neto
4.778.278,69
Total Cuotas
5.646.862,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8462
Patrimonio Neto
10.358.396,83
Total Cuotas
12.241.366,0000
Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.066,4722
Patrimonio Neto
1.181.049.864,00
Total Cuotas
1.107.436,1406
Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.070,3020
Patrimonio Neto
7.742.817.826,00
Total Cuotas
7.234.236,7248
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
166.784,8048
Patrimonio Neto
351.123.926.346,00
Total Cuotas
2.105.251,2954
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
135.649,9655
Patrimonio Neto
1.224.763.815,00
Total Cuotas
9.028,8546
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
138.978,3800
Patrimonio Neto
36.948.212.631,00
Total Cuotas
265.855,8304
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
141.271,5001
Patrimonio Neto
278.938.740.438,00
Total Cuotas
1.974.487,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
140.601,8462
Patrimonio Neto
2.815.902.477,00
Total Cuotas
20.027,4929
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3606
Patrimonio Neto
1.376.056,93
Total Cuotas
1.011.372,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4194
Patrimonio Neto
8.206.711,99
Total Cuotas
5.781.700,7635
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4643
Patrimonio Neto
18.037.647,52
Total Cuotas
12.318.578,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4481
Patrimonio Neto
23.684.374,00
Total Cuotas
16.355.160,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4701
Patrimonio Neto
20.786.718,43
Total Cuotas
14.139.885,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2480
Patrimonio Neto
1.110.505,01
Total Cuotas
889.815,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3519
Patrimonio Neto
3.097.811,44
Total Cuotas
2.291.366,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4807
Patrimonio Neto
6.908.660,84
Total Cuotas
4.665.673,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5712
Patrimonio Neto
16.359.162,69
Total Cuotas
10.411.644,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5720
Patrimonio Neto
22.049.561,38
Total Cuotas
14.026.212,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1297
Patrimonio Neto
285.336,14
Total Cuotas
252.582,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9359
Patrimonio Neto
1.133.563,83
Total Cuotas
1.211.250,9630
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9981
Patrimonio Neto
9.267.804,44
Total Cuotas
9.285.381,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9127
Patrimonio Neto
4.228.315,09
Total Cuotas
4.632.961,1300
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3693
Patrimonio Neto
5.401.452,40
Total Cuotas
3.944.686,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3722
Patrimonio Neto
21.011.930,45
Total Cuotas
15.312.302,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1100
Patrimonio Neto
49.820.519,34
Total Cuotas
44.881.553,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1369
Patrimonio Neto
1.853.595,67
Total Cuotas
1.630.346,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1642
Patrimonio Neto
1.821.737,49
Total Cuotas
1.564.788,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1870
Patrimonio Neto
14.770.804,36
Total Cuotas
12.443.369,6633
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1735
Patrimonio Neto
20.890.230,96
Total Cuotas
17.802.349,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0621
Patrimonio Neto
1.370.700,84
Total Cuotas
1.290.507,0000
30-09-2026
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
19.328,8357
Patrimonio Neto
11.630.820.676,00
Total Cuotas
601.734,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
18.421,9054
Patrimonio Neto
101.390.864,00
Total Cuotas
5.503,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.215,5075
Patrimonio Neto
10.859.262.091,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.682,0234
Patrimonio Neto
2.702.487.796,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.344,8336
Patrimonio Neto
321.136.677,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
51.860,3654
Patrimonio Neto
12.363.407.388,00
Total Cuotas
238.398,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2929
Patrimonio Neto
3.142.871,37
Total Cuotas
2.430.823,6895
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0312
Patrimonio Neto
103.120,40
Total Cuotas
100.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3072
Patrimonio Neto
7.031.887,93
Total Cuotas
5.379.395,5880
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0196
Patrimonio Neto
783.618,44
Total Cuotas
768.554,6700
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3280
Patrimonio Neto
20.334.701,41
Total Cuotas
15.312.200,1432
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9726
Patrimonio Neto
506.734,21
Total Cuotas
521.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2371
Patrimonio Neto
14.160.335,38
Total Cuotas
11.446.387,5147
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0260
Patrimonio Neto
205.196,48
Total Cuotas
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