Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-05-2026
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0434
Patrimonio Neto
2.682.113,88
Total Cuotas
2.570.461,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0875
Patrimonio Neto
2.255.992,49
Total Cuotas
2.074.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1107
Patrimonio Neto
9.649.204,95
Total Cuotas
8.687.232,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1103
Patrimonio Neto
5.393.873,98
Total Cuotas
4.858.006,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9586
Patrimonio Neto
1.022.974,81
Total Cuotas
1.067.163,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1672
Patrimonio Neto
107.606,14
Total Cuotas
92.190,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2118
Patrimonio Neto
327.580,85
Total Cuotas
270.324,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2340
Patrimonio Neto
2.356.586,91
Total Cuotas
1.909.661,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2337
Patrimonio Neto
4.729.992,07
Total Cuotas
3.833.927,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3082
Patrimonio Neto
3.171.540,99
Total Cuotas
2.424.332,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0801
Patrimonio Neto
104.505,66
Total Cuotas
96.753,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2471
Patrimonio Neto
1.560.996,32
Total Cuotas
1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3193
Patrimonio Neto
68.190.193,07
Total Cuotas
51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3190
Patrimonio Neto
40.884.970,91
Total Cuotas
30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3207
Patrimonio Neto
75.362.194,10
Total Cuotas
57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5144
Patrimonio Neto
2.846.970,68
Total Cuotas
5.534.528,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5382
Patrimonio Neto
24.276.012,56
Total Cuotas
45.101.903,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5381
Patrimonio Neto
12.327.597,54
Total Cuotas
22.908.695,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1463
Patrimonio Neto
840.045,19
Total Cuotas
732.815,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1771
Patrimonio Neto
433.824,16
Total Cuotas
368.553,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1928
Patrimonio Neto
8.442.701,17
Total Cuotas
7.078.328,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8602
Patrimonio Neto
4.074.059,29
Total Cuotas
4.736.097,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8602
Patrimonio Neto
2.444.419,22
Total Cuotas
2.841.711,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8602
Patrimonio Neto
32.184.948,45
Total Cuotas
37.415.982,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8793
Patrimonio Neto
1.019.387,48
Total Cuotas
1.159.263,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8943
Patrimonio Neto
3.650.152,66
Total Cuotas
4.081.506,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8932
Patrimonio Neto
5.992.863,02
Total Cuotas
6.709.369,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8932
Patrimonio Neto
4.648.177,03
Total Cuotas
5.203.862,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8747
Patrimonio Neto
620.813,14
Total Cuotas
709.708,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2391
Patrimonio Neto
3.025.667,48
Total Cuotas
2.441.921,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3096
Patrimonio Neto
16.504.575,57
Total Cuotas
12.602.721,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3096
Patrimonio Neto
12.297.652,74
Total Cuotas
9.390.394,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9801
Patrimonio Neto
387.936,30
Total Cuotas
395.821,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9788
Patrimonio Neto
27.752,88
Total Cuotas
28.353,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9887
Patrimonio Neto
21.563,26
Total Cuotas
21.810,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9945
Patrimonio Neto
347.052,87
Total Cuotas
348.968,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9936
Patrimonio Neto
281.729,12
Total Cuotas
283.539,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9615
Patrimonio Neto
2.097,00
Total Cuotas
2.181,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3606
Patrimonio Neto
26.013.207,42
Total Cuotas
19.118.733,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3606
Patrimonio Neto
33.002.960,52
Total Cuotas
24.256.492,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3606
Patrimonio Neto
45.837.518,60
Total Cuotas
33.689.571,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6936
Patrimonio Neto
218.037,48
Total Cuotas
314.362,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7411
Patrimonio Neto
931.585,06
Total Cuotas
1.256.967,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7644
Patrimonio Neto
894.139,55
Total Cuotas
1.169.713,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7644
Patrimonio Neto
5.066.970,58
Total Cuotas
6.628.382,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7812
Patrimonio Neto
2.068.361,95
Total Cuotas
2.647.612,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2861
Patrimonio Neto
630.392,02
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3391
Patrimonio Neto
641.806,43
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3799
Patrimonio Neto
14.637.408,98
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4044
Patrimonio Neto
3.910.881,46
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1842
Patrimonio Neto
577.698,03
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1842
Patrimonio Neto
1.770.895,50
Total Cuotas
1.495.430,8186
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1870
Patrimonio Neto
9.570.646,46
Total Cuotas
8.062.641,6627
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2116
Patrimonio Neto
1.382.389,50
Total Cuotas
1.140.951,9800
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1641
Patrimonio Neto
17.445.856,17
Total Cuotas
14.986.929,3269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.555,4848
Patrimonio Neto
2.813.019.652,00
Total Cuotas
60.422,9483
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
48.851,5735
Patrimonio Neto
45.761.950.645,00
Total Cuotas
936.754,8966
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.655,5060
Patrimonio Neto
5.482.466.992,00
Total Cuotas
117.509,5387
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1735
Patrimonio Neto
3.537.064,02
Total Cuotas
3.014.138,3828
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7849
Patrimonio Neto
8.994.829,23
Total Cuotas
5.039.466,7481
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7620
Patrimonio Neto
3.806.503,60
Total Cuotas
4.995.167,2150
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0039
Patrimonio Neto
29.024.215,56
Total Cuotas
14.483.748,9567
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
11,0437
Patrimonio Neto
225.941.510,34
Total Cuotas
20.458.784,4456
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6210
Patrimonio Neto
1.588.701,80
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6210
Patrimonio Neto
882.612,51
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6210
Patrimonio Neto
7.691.124,69
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6210
Patrimonio Neto
14.872.831,61
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.428,7406
Patrimonio Neto
2.971.654.835,00
Total Cuotas
2.079.912,0295
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.535,6726
Patrimonio Neto
16.697.442.820,00
Total Cuotas
10.873.048,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.466,9630
Patrimonio Neto
782.476.898,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.030,5742
Patrimonio Neto
10.830.381,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
991,0569
Patrimonio Neto
232.022.741,00
Total Cuotas
234.116,4764
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0305
Patrimonio Neto
7.553.861,37
Total Cuotas
7.330.071,9274
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1116
Patrimonio Neto
18.918.279,52
Total Cuotas
17.018.329,3566
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0511
Patrimonio Neto
459.843,64
Total Cuotas
437.467,7250
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1244
Patrimonio Neto
28.874.575,30
Total Cuotas
25.680.907,9975
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0191
Patrimonio Neto
17.581.837,34
Total Cuotas
17.251.623,5536
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0430
Patrimonio Neto
6.529.424,61
Total Cuotas
6.260.350,5237
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0306
Patrimonio Neto
3.577.685,28
Total Cuotas
3.471.552,1360
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,5078
Patrimonio Neto
9.144.796,38
Total Cuotas
3.646.563,5228
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,5070
Patrimonio Neto
55.519.325,25
Total Cuotas
15.831.099,3070
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9021
Patrimonio Neto
12.416.441,97
Total Cuotas
6.527.711,2998
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9191
Patrimonio Neto
163.579.622,13
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9192
Patrimonio Neto
4.997.358,78
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4397
Patrimonio Neto
27.572.189,38
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4272
Patrimonio Neto
35.060.743,73
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3054
Patrimonio Neto
616.416,46
Total Cuotas
2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3291
Patrimonio Neto
3.304.450,11
Total Cuotas
10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3470
Patrimonio Neto
5.173.628,54
Total Cuotas
14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3469
Patrimonio Neto
5.829.177,60
Total Cuotas
16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2637
Patrimonio Neto
1.084.742,12
Total Cuotas
4.113.732,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5234
Patrimonio Neto
5.622.033,52
Total Cuotas
3.690.441,6730
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8494
Patrimonio Neto
29.290.244,99
Total Cuotas
15.837.947,6777
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2064
Patrimonio Neto
205.555,09
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0759
Patrimonio Neto
216.430,63
Total Cuotas
201.155,9824
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5856
Patrimonio Neto
8.887.478,90
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6541
Patrimonio Neto
28.438.009,26
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7066
Patrimonio Neto
75.029.798,21
Total Cuotas
43.963.829,4129
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7063
Patrimonio Neto
96.762.621,36
Total Cuotas
56.710.437,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4541
Patrimonio Neto
1.202.636,94
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4194
Patrimonio Neto
6.946.124,60
Total Cuotas
4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5477
Patrimonio Neto
9.491.898,46
Total Cuotas
6.132.776,0620
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5297
Patrimonio Neto
38.906.215,41
Total Cuotas
25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5641
Patrimonio Neto
28.180.346,93
Total Cuotas
18.017.089,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6139
Patrimonio Neto
3.221.384,54
Total Cuotas
1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3431
Patrimonio Neto
3.043.147,46
Total Cuotas
2.265.837,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9640
Patrimonio Neto
1.383.589,77
Total Cuotas
1.435.200,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9640
Patrimonio Neto
1.050.480,25
Total Cuotas
1.089.679,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9639
Patrimonio Neto
1.537.201,85
Total Cuotas
1.594.819,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9639
Patrimonio Neto
4.611.610,32
Total Cuotas
4.784.466,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9639
Patrimonio Neto
76.856,21
Total Cuotas
79.737,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2720
Patrimonio Neto
2.148.321,71
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2866
Patrimonio Neto
5.523.998,96
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2980
Patrimonio Neto
29.377.486,59
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2444
Patrimonio Neto
146.718,97
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3295
Patrimonio Neto
1.189.068,19
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3532
Patrimonio Neto
416.427,89
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3718
Patrimonio Neto
2.570.166,27
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3630
Patrimonio Neto
1.062.955,73
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2854
Patrimonio Neto
259.175,04
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1013
Patrimonio Neto
83.171,95
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1052
Patrimonio Neto
8.716.804,88
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1833
Patrimonio Neto
178.144,23
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1945
Patrimonio Neto
6.775.198,06
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
24,2214
Patrimonio Neto
8.827.717,08
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,7037
Patrimonio Neto
5.274.205,14
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
43,9460
Patrimonio Neto
20.722.192,28
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6496
Patrimonio Neto
55.614.434,15
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5614
Patrimonio Neto
38.705.141,41
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4239
Patrimonio Neto
33.777.037,22
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4658
Patrimonio Neto
824.377,06
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5050
Patrimonio Neto
1.525.351,16
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5624
Patrimonio Neto
72.902.940,16
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6054
Patrimonio Neto
490.698,39
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6502
Patrimonio Neto
942.175,04
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6845
Patrimonio Neto
10.624.874,00
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5485
Patrimonio Neto
545.071,06
Total Cuotas
993.794,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5674
Patrimonio Neto
3.126.304,64
Total Cuotas
5.510.144,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5813
Patrimonio Neto
27.970.839,54
Total Cuotas
48.119.104,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2947
Patrimonio Neto
11.604.471,15
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6122
Patrimonio Neto
2.726.182,52
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8354
Patrimonio Neto
9.350.117,96
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0226
Patrimonio Neto
53.476.329,28
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4343
Patrimonio Neto
13.354.468,19
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8071
Patrimonio Neto
3.741.356,65
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8071
Patrimonio Neto
4.557.608,01
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8071
Patrimonio Neto
9.880.025,27
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
171.419,0882
Patrimonio Neto
345.962.734.586,00
Total Cuotas
2.018.227,5979
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
143.305,2139
Patrimonio Neto
1.243.515.101,00
Total Cuotas
8.677,3891
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
146.316,0476
Patrimonio Neto
30.572.319.333,00
Total Cuotas
208.947,1376
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
148.559,5265
Patrimonio Neto
311.829.268.841,00
Total Cuotas
2.099.019,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
147.515,9164
Patrimonio Neto
2.317.631.311,00
Total Cuotas
15.711,0593
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3062
Patrimonio Neto
1.321.083,92
Total Cuotas
1.011.372,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3610
Patrimonio Neto
7.868.813,83
Total Cuotas
5.781.700,7635
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4032
Patrimonio Neto
17.285.519,55
Total Cuotas
12.318.578,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3878
Patrimonio Neto
22.697.048,88
Total Cuotas
16.355.160,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4082
Patrimonio Neto
19.911.576,25
Total Cuotas
14.139.885,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2011
Patrimonio Neto
1.068.762,78
Total Cuotas
889.815,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4102
Patrimonio Neto
3.231.241,39
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5409
Patrimonio Neto
7.189.436,60
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6323
Patrimonio Neto
16.995.381,14
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6332
Patrimonio Neto
22.907.082,01
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1842
Patrimonio Neto
299.119,34
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3783
Patrimonio Neto
5.406.825,82
Total Cuotas
3.922.803,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3802
Patrimonio Neto
21.018.047,51
Total Cuotas
15.228.057,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1165
Patrimonio Neto
49.835.190,48
Total Cuotas
44.634.535,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1226
Patrimonio Neto
1.676.146,77
Total Cuotas
1.493.073,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1481
Patrimonio Neto
1.646.352,64
Total Cuotas
1.433.930,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1700
Patrimonio Neto
13.352.828,39
Total Cuotas
11.413.080,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1566
Patrimonio Neto
18.877.806,84
Total Cuotas
16.322.275,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0514
Patrimonio Neto
1.240.205,45
Total Cuotas
1.179.570,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0468
Patrimonio Neto
2.383.007,21
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8987
Patrimonio Neto
362.851,12
Total Cuotas
403.734,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9157
Patrimonio Neto
819.117,13
Total Cuotas
894.537,4370
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0972
Patrimonio Neto
6.483.756,47
Total Cuotas
5.909.207,9778
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0970
Patrimonio Neto
15.468.214,60
Total Cuotas
14.100.734,7515
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0960
Patrimonio Neto
34.827.592,33
Total Cuotas
31.776.718,9493
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0973
Patrimonio Neto
1.287.722,57
Total Cuotas
1.173.583,3998
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5256
Patrimonio Neto
2.727.289,78
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5272
Patrimonio Neto
2.580.691,45
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5018
Patrimonio Neto
59.027,38
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5062
Patrimonio Neto
518.375,31
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5272
Patrimonio Neto
6.962.664,39
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4277
Patrimonio Neto
448.291,93
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0354
Patrimonio Neto
805.257,10
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2242
Patrimonio Neto
901.711,63
Total Cuotas
736.588,0032
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1464
Patrimonio Neto
55.389.417,97
Total Cuotas
48.315.884,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2743
Patrimonio Neto
289.832.873,79
Total Cuotas
227.439.865,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0091
Patrimonio Neto
255.989,01
Total Cuotas
253.673,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0539
Patrimonio Neto
2.518.305,53
Total Cuotas
2.389.436,9861
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9794
Patrimonio Neto
305.030,61
Total Cuotas
311.437,3210
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6610
Patrimonio Neto
10.472,41
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8628
Patrimonio Neto
53.561,37
Total Cuotas
62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9613
Patrimonio Neto
123.355,39
Total Cuotas
128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9613
Patrimonio Neto
294.489,66
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILMMIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9988
Patrimonio Neto
148.234,38
Total Cuotas
148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2706
Patrimonio Neto
5.774,56
Total Cuotas
21.342,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0779
Patrimonio Neto
1.450.021,86
Total Cuotas
1.345.198,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0779
Patrimonio Neto
2.900.007,91
Total Cuotas
2.690.400,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0779
Patrimonio Neto
6.960.049,29
Total Cuotas
6.456.954,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0779
Patrimonio Neto
5.002.497,42
Total Cuotas
4.640.946,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0779
Patrimonio Neto
434.997,67
Total Cuotas
403.558,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9878
Patrimonio Neto
567.691,61
Total Cuotas
574.679,9600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9879
Patrimonio Neto
887.035,16
Total Cuotas
897.938,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0024
Patrimonio Neto
3.139.612,81
Total Cuotas
3.132.114,1300
31-03-2026
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
29.608,7821
Patrimonio Neto
14.119.895.214,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.562,8061
Patrimonio Neto
551.169.646,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
17.528,8332
Patrimonio Neto
9.629.993.162,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.726,7851
Patrimonio Neto
91.224.887,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
8.874,1287
Patrimonio Neto
6.333.439.011,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
9.674,5773
Patrimonio Neto
1.567.281.518,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
8.949,5553
Patrimonio Neto
187.296.294,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.792,1601
Patrimonio Neto
11.393.555.383,00
Total Cuotas
238.398,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.492,2568
Patrimonio Neto
7.142.894.810,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.503,8160
Patrimonio Neto
61.511.235,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.208,4585
Patrimonio Neto
5.004.303.023,00
Total Cuotas
165.659,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3453
Patrimonio Neto
4.207.474,90
Total Cuotas
3.127.473,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0744
Patrimonio Neto
107.443,32
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3601
Patrimonio Neto
7.928.399,47
Total Cuotas
5.829.410,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0611
Patrimonio Neto
815.500,26
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3775
Patrimonio Neto
28.208.404,86
Total Cuotas
20.478.245,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0113
Patrimonio Neto
526.880,79
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2906
Patrimonio Neto
18.969.215,54
Total Cuotas
14.698.046,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0715
Patrimonio Neto
214.308,84
Total Cuotas
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