Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
03-09-2026
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2114
Patrimonio Neto
1.920.311,80
Total Cuotas
1.585.217,7297
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2143
Patrimonio Neto
9.965.875,47
Total Cuotas
8.207.109,5053
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2401
Patrimonio Neto
1.496.462,62
Total Cuotas
1.206.753,8271
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1908
Patrimonio Neto
19.473.190,43
Total Cuotas
16.353.179,3269
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2442
Patrimonio Neto
3.749.740,94
Total Cuotas
3.013.808,9397
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6537
Patrimonio Neto
10.552.920,26
Total Cuotas
6.381.538,0531
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8469
Patrimonio Neto
4.086.711,98
Total Cuotas
4.825.426,2159
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,0315
Patrimonio Neto
28.889.385,56
Total Cuotas
14.220.971,5589
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
9,7698
Patrimonio Neto
230.261.951,35
Total Cuotas
23.568.836,6188
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.492,3212
Patrimonio Neto
2.886.863.196,00
Total Cuotas
1.934.478,4441
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.607,3854
Patrimonio Neto
18.860.999.110,00
Total Cuotas
11.733.961,9995
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.533,8719
Patrimonio Neto
818.166.023,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.078,8271
Patrimonio Neto
11.337.474,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.034,2989
Patrimonio Neto
242.146.406,00
Total Cuotas
234.116,4764
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0277
Patrimonio Neto
6.821.791,77
Total Cuotas
6.637.817,9041
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1108
Patrimonio Neto
10.654.894,99
Total Cuotas
9.592.160,2267
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0494
Patrimonio Neto
223.584,29
Total Cuotas
213.057,7944
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1239
Patrimonio Neto
29.718.124,16
Total Cuotas
26.442.884,1353
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0155
Patrimonio Neto
18.465.833,42
Total Cuotas
18.183.907,7131
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0420
Patrimonio Neto
6.476.375,36
Total Cuotas
6.215.143,1539
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0283
Patrimonio Neto
3.590.214,01
Total Cuotas
3.491.496,2340
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,5184
Patrimonio Neto
8.710.018,75
Total Cuotas
3.458.599,7751
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,5247
Patrimonio Neto
57.610.201,02
Total Cuotas
16.344.712,8428
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9162
Patrimonio Neto
13.033.855,67
Total Cuotas
6.801.905,8127
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5378
Patrimonio Neto
6.207.103,84
Total Cuotas
4.036.306,1826
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8694
Patrimonio Neto
30.066.734,39
Total Cuotas
16.083.854,9714
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2199
Patrimonio Neto
207.859,78
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0861
Patrimonio Neto
211.251,12
Total Cuotas
194.497,0481
Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0473
Patrimonio Neto
2.410.012,66
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1105
Patrimonio Neto
2.854.499,98
Total Cuotas
2.570.461,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1585
Patrimonio Neto
2.403.346,00
Total Cuotas
2.074.564,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1839
Patrimonio Neto
10.284.457,98
Total Cuotas
8.687.232,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1834
Patrimonio Neto
5.748.978,23
Total Cuotas
4.858.006,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0182
Patrimonio Neto
1.086.557,66
Total Cuotas
1.067.163,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1250
Patrimonio Neto
103.712,29
Total Cuotas
92.190,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1716
Patrimonio Neto
316.716,78
Total Cuotas
270.324,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1949
Patrimonio Neto
2.281.934,38
Total Cuotas
1.909.661,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1946
Patrimonio Neto
4.580.148,26
Total Cuotas
3.833.927,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2681
Patrimonio Neto
3.074.337,07
Total Cuotas
2.424.332,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0343
Patrimonio Neto
100.071,24
Total Cuotas
96.753,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2438
Patrimonio Neto
1.556.865,97
Total Cuotas
1.251.676,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3175
Patrimonio Neto
68.095.597,94
Total Cuotas
51.685.755,3218
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3172
Patrimonio Neto
40.828.130,32
Total Cuotas
30.996.821,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3189
Patrimonio Neto
75.259.720,89
Total Cuotas
57.063.382,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9326
Patrimonio Neto
1.075.556,95
Total Cuotas
1.153.291,6948
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9513
Patrimonio Neto
1.007.926,61
Total Cuotas
1.059.535,7870
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0879
Patrimonio Neto
6.537.098,75
Total Cuotas
6.008.901,6255
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0890
Patrimonio Neto
16.607.300,57
Total Cuotas
15.250.528,8932
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0928
Patrimonio Neto
45.524.284,66
Total Cuotas
41.658.546,5025
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0913
Patrimonio Neto
1.455.513,86
Total Cuotas
1.333.790,2711
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4993
Patrimonio Neto
2.902.219,11
Total Cuotas
5.812.697,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5228
Patrimonio Neto
24.747.195,95
Total Cuotas
47.340.290,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5226
Patrimonio Neto
12.566.914,56
Total Cuotas
24.045.714,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1639
Patrimonio Neto
886.501,74
Total Cuotas
761.681,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1951
Patrimonio Neto
457.702,22
Total Cuotas
382.973,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2110
Patrimonio Neto
8.906.472,82
Total Cuotas
7.354.482,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
3.853.675,52
Total Cuotas
4.761.628,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
2.312.181,06
Total Cuotas
2.857.031,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
30.443.812,55
Total Cuotas
37.617.701,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8732
Patrimonio Neto
1.012.230,05
Total Cuotas
1.159.263,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8889
Patrimonio Neto
3.627.985,97
Total Cuotas
4.081.506,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8882
Patrimonio Neto
5.959.301,00
Total Cuotas
6.709.369,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8882
Patrimonio Neto
4.622.146,08
Total Cuotas
5.203.862,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8669
Patrimonio Neto
615.275,32
Total Cuotas
709.708,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2543
Patrimonio Neto
3.180.691,05
Total Cuotas
2.535.782,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3266
Patrimonio Neto
17.353.698,91
Total Cuotas
13.080.885,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3266
Patrimonio Neto
12.930.309,10
Total Cuotas
9.746.685,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9894
Patrimonio Neto
407.508,05
Total Cuotas
411.863,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7580
Patrimonio Neto
74.097,64
Total Cuotas
42.150,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8182
Patrimonio Neto
58.455,43
Total Cuotas
32.151,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8500
Patrimonio Neto
947.538,45
Total Cuotas
512.170,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8484
Patrimonio Neto
769.407,14
Total Cuotas
416.251,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6483
Patrimonio Neto
5.436,01
Total Cuotas
3.298,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2780
Patrimonio Neto
24.433.433,55
Total Cuotas
19.118.733,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2780
Patrimonio Neto
30.998.700,61
Total Cuotas
24.256.492,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2780
Patrimonio Neto
43.053.820,62
Total Cuotas
33.689.571,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7029
Patrimonio Neto
246.096,40
Total Cuotas
350.129,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7526
Patrimonio Neto
1.051.683,48
Total Cuotas
1.397.331,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7770
Patrimonio Neto
1.009.558,39
Total Cuotas
1.299.229,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7771
Patrimonio Neto
5.721.072,28
Total Cuotas
7.362.310,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7947
Patrimonio Neto
2.335.545,78
Total Cuotas
2.938.955,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2554
Patrimonio Neto
615.347,22
Total Cuotas
490.148,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3088
Patrimonio Neto
627.283,07
Total Cuotas
479.268,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3500
Patrimonio Neto
14.320.191,88
Total Cuotas
10.607.226,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3734
Patrimonio Neto
3.824.490,09
Total Cuotas
2.784.706,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1530
Patrimonio Neto
562.472,89
Total Cuotas
487.853,0000
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCCLA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.011,5400
Patrimonio Neto
3.079.589.323,00
Total Cuotas
3.044.456,3980
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCLVC-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.013,4314
Patrimonio Neto
3.156.838.908,00
Total Cuotas
3.115.000,0000
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.144,6730
Patrimonio Neto
14.812.059.129,00
Total Cuotas
314.183,0920
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
49.549,0933
Patrimonio Neto
75.261.316.540,00
Total Cuotas
1.518.924,1937
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.406,6276
Patrimonio Neto
9.616.413.452,00
Total Cuotas
202.849,5579
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6164
Patrimonio Neto
1.576.997,18
Total Cuotas
2.558.463,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6164
Patrimonio Neto
876.109,92
Total Cuotas
1.421.368,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6164
Patrimonio Neto
7.634.483,44
Total Cuotas
12.385.623,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6164
Patrimonio Neto
14.763.238,96
Total Cuotas
23.951.712,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8212
Patrimonio Neto
146.145.928,74
Total Cuotas
177.968.939,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8212
Patrimonio Neto
4.464.759,24
Total Cuotas
5.436.755,0000
Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4462
Patrimonio Neto
27.985.087,29
Total Cuotas
62.712.368,0000
Vinci Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,3380
Patrimonio Neto
27.735.288,59
Total Cuotas
82.064.815,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2628
Patrimonio Neto
530.396,90
Total Cuotas
2.018.278,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2836
Patrimonio Neto
2.847.567,60
Total Cuotas
10.039.797,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2994
Patrimonio Neto
4.463.223,03
Total Cuotas
14.908.654,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2993
Patrimonio Neto
5.028.756,96
Total Cuotas
16.803.235,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2262
Patrimonio Neto
930.508,99
Total Cuotas
4.113.732,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5246
Patrimonio Neto
2.721.799,95
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5262
Patrimonio Neto
2.575.899,77
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4995
Patrimonio Neto
58.761,27
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5041
Patrimonio Neto
516.280,42
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5262
Patrimonio Neto
6.949.736,66
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4095
Patrimonio Neto
442.570,82
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0236
Patrimonio Neto
796.100,59
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2133
Patrimonio Neto
1.071.014,01
Total Cuotas
882.740,4752
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1337
Patrimonio Neto
55.435.526,47
Total Cuotas
48.899.105,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2602
Patrimonio Neto
294.617.236,24
Total Cuotas
233.790.641,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0439
Patrimonio Neto
208.764,92
Total Cuotas
199.978,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0917
Patrimonio Neto
2.617.786,65
Total Cuotas
2.397.883,3416
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0149
Patrimonio Neto
347.417,75
Total Cuotas
342.304,6942
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5291
Patrimonio Neto
8.570.864,35
Total Cuotas
5.605.111,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5964
Patrimonio Neto
27.446.920,85
Total Cuotas
17.192.722,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6481
Patrimonio Neto
72.458.485,69
Total Cuotas
43.963.829,4129
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6478
Patrimonio Neto
93.445.911,95
Total Cuotas
56.710.437,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4000
Patrimonio Neto
1.157.911,00
Total Cuotas
827.078,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4438
Patrimonio Neto
7.065.477,16
Total Cuotas
4.893.836,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5763
Patrimonio Neto
9.666.838,23
Total Cuotas
6.132.776,0620
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5586
Patrimonio Neto
39.641.625,02
Total Cuotas
25.434.030,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5936
Patrimonio Neto
28.712.611,03
Total Cuotas
18.017.089,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6450
Patrimonio Neto
3.283.551,14
Total Cuotas
1.996.033,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3630
Patrimonio Neto
3.088.350,23
Total Cuotas
2.265.837,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8764
Patrimonio Neto
13.884,99
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2327
Patrimonio Neto
76.523,31
Total Cuotas
62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4035
Patrimonio Neto
180.091,79
Total Cuotas
128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4032
Patrimonio Neto
429.839,75
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILMMIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4778
Patrimonio Neto
219.309,00
Total Cuotas
148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2970
Patrimonio Neto
6.338,40
Total Cuotas
21.342,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9666
Patrimonio Neto
1.973.467,89
Total Cuotas
2.041.629,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9666
Patrimonio Neto
1.498.349,15
Total Cuotas
1.550.162,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
2.192.613,89
Total Cuotas
2.268.761,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
6.577.846,24
Total Cuotas
6.806.291,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
109.627,58
Total Cuotas
113.435,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
1.648.102,49
Total Cuotas
1.529.238,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
3.296.136,34
Total Cuotas
3.058.480,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
7.910.756,93
Total Cuotas
7.340.345,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
5.685.816,65
Total Cuotas
5.275.941,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
494.415,48
Total Cuotas
458.774,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2528
Patrimonio Neto
1.996.603,95
Total Cuotas
7.898.926,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2667
Patrimonio Neto
5.141.014,20
Total Cuotas
19.274.306,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2776
Patrimonio Neto
27.369.005,58
Total Cuotas
98.588.274,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2265
Patrimonio Neto
135.975,32
Total Cuotas
600.430,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3262
Patrimonio Neto
1.177.405,61
Total Cuotas
3.609.234,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3508
Patrimonio Neto
413.519,04
Total Cuotas
1.178.888,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3699
Patrimonio Neto
2.557.475,80
Total Cuotas
6.913.378,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3609
Patrimonio Neto
1.056.661,58
Total Cuotas
2.928.168,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2809
Patrimonio Neto
255.075,67
Total Cuotas
908.197,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1014
Patrimonio Neto
83.304,19
Total Cuotas
821.252,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1054
Patrimonio Neto
8.733.428,53
Total Cuotas
82.837.292,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1694
Patrimonio Neto
164.602,57
Total Cuotas
971.915,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1799
Patrimonio Neto
6.267.650,75
Total Cuotas
34.830.346,0000
Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
22,1364
Patrimonio Neto
8.067.828,09
Total Cuotas
364.460,0000
Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,6259
Patrimonio Neto
5.220.925,68
Total Cuotas
684.632,0000
Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
39,0778
Patrimonio Neto
18.426.686,95
Total Cuotas
471.538,0000
Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6038
Patrimonio Neto
51.688.696,14
Total Cuotas
85.609.020,0000
Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5218
Patrimonio Neto
35.974.747,22
Total Cuotas
68.944.382,0000
Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4291
Patrimonio Neto
34.192.003,39
Total Cuotas
79.690.279,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4157
Patrimonio Neto
735.712,49
Total Cuotas
1.769.652,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4510
Patrimonio Neto
1.362.206,26
Total Cuotas
3.020.635,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5025
Patrimonio Neto
65.138.258,28
Total Cuotas
129.634.049,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6141
Patrimonio Neto
497.672,89
Total Cuotas
810.470,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6595
Patrimonio Neto
955.568,68
Total Cuotas
1.448.948,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6943
Patrimonio Neto
10.775.934,08
Total Cuotas
15.521.653,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5184
Patrimonio Neto
518.006,78
Total Cuotas
999.268,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5366
Patrimonio Neto
2.972.580,43
Total Cuotas
5.539.868,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5500
Patrimonio Neto
26.605.620,79
Total Cuotas
48.374.713,0000
Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2333
Patrimonio Neto
9.189.272,15
Total Cuotas
39.382.122,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5916
Patrimonio Neto
2.634.661,67
Total Cuotas
4.453.271,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8080
Patrimonio Neto
9.043.532,23
Total Cuotas
11.192.280,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9897
Patrimonio Neto
51.753.945,38
Total Cuotas
52.293.787,0000
Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4256
Patrimonio Neto
13.086.393,06
Total Cuotas
30.747.207,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
3.980.060,06
Total Cuotas
4.635.584,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
4.848.389,50
Total Cuotas
5.646.862,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
10.510.383,84
Total Cuotas
12.241.366,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
159.898,1336
Patrimonio Neto
340.301.371.425,00
Total Cuotas
2.128.238,5464
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
130.335,5867
Patrimonio Neto
1.133.639.982,00
Total Cuotas
8.697,8546
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
133.386,5490
Patrimonio Neto
28.877.230.400,00
Total Cuotas
216.492,8219
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
135.537,6822
Patrimonio Neto
277.660.733.806,00
Total Cuotas
2.048.587,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
134.796,2892
Patrimonio Neto
2.699.631.725,00
Total Cuotas
20.027,4929
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3417
Patrimonio Neto
1.356.958,32
Total Cuotas
1.011.372,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3992
Patrimonio Neto
8.089.521,18
Total Cuotas
5.781.700,7635
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4431
Patrimonio Neto
17.776.972,02
Total Cuotas
12.318.578,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4272
Patrimonio Neto
23.342.177,64
Total Cuotas
16.355.160,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4486
Patrimonio Neto
20.483.566,15
Total Cuotas
14.139.885,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2317
Patrimonio Neto
1.095.949,84
Total Cuotas
889.815,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3018
Patrimonio Neto
2.982.993,42
Total Cuotas
2.291.366,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4248
Patrimonio Neto
6.647.640,11
Total Cuotas
4.665.673,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5111
Patrimonio Neto
15.732.631,21
Total Cuotas
10.411.644,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5118
Patrimonio Neto
21.205.095,77
Total Cuotas
14.026.212,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0895
Patrimonio Neto
275.200,57
Total Cuotas
252.582,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9361
Patrimonio Neto
1.133.840,70
Total Cuotas
1.211.250,9630
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9983
Patrimonio Neto
9.270.016,04
Total Cuotas
9.285.381,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9129
Patrimonio Neto
4.229.384,08
Total Cuotas
4.632.961,1300
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3698
Patrimonio Neto
5.403.401,53
Total Cuotas
3.944.686,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3724
Patrimonio Neto
21.014.529,22
Total Cuotas
15.312.302,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1102
Patrimonio Neto
49.826.681,12
Total Cuotas
44.881.553,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1433
Patrimonio Neto
1.863.901,19
Total Cuotas
1.630.346,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1702
Patrimonio Neto
1.831.147,52
Total Cuotas
1.564.788,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1929
Patrimonio Neto
14.844.194,31
Total Cuotas
12.443.369,6633
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1793
Patrimonio Neto
20.994.030,12
Total Cuotas
17.802.349,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0689
Patrimonio Neto
1.379.413,21
Total Cuotas
1.290.507,0000
31-03-2026
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
29.608,7806
Patrimonio Neto
14.119.894.509,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.567,5690
Patrimonio Neto
551.255.540,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.492,2568
Patrimonio Neto
7.142.894.810,00
Total Cuotas
250.696,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.503,8160
Patrimonio Neto
61.511.235,00
Total Cuotas
2.158,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.208,4585
Patrimonio Neto
5.004.303.023,00
Total Cuotas
165.659,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.789,9539
Patrimonio Neto
9.224.067.577,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.021,7141
Patrimonio Neto
87.379.556,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
6.551,6561
Patrimonio Neto
4.675.897.321,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
7.142,6171
Patrimonio Neto
1.157.103.974,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
6.607,3427
Patrimonio Neto
138.278.468,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.792,1601
Patrimonio Neto
11.393.555.383,00
Total Cuotas
238.398,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3453
Patrimonio Neto
4.207.474,90
Total Cuotas
3.127.473,9518
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0744
Patrimonio Neto
107.443,32
Total Cuotas
100.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3601
Patrimonio Neto
7.928.399,47
Total Cuotas
5.829.410,8706
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0611
Patrimonio Neto
815.500,26
Total Cuotas
768.554,6700
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3775
Patrimonio Neto
28.208.404,86
Total Cuotas
20.478.245,5311
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0113
Patrimonio Neto
526.880,79
Total Cuotas
521.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2906
Patrimonio Neto
18.969.215,54
Total Cuotas
14.698.046,7687
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0715
Patrimonio Neto
214.308,84
Total Cuotas
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