Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
18-10-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.353,6418
Patrimonio Neto
11.540.722.971,00
Total Cuotas
8.525.684,3589
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.425,9567
Patrimonio Neto
39.239.284.982,00
Total Cuotas
27.517.866,3535
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.126,7881
Patrimonio Neto
15.982.887.112,00
Total Cuotas
7.515.035,1547
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.337,3599
Patrimonio Neto
11.652.714.415,00
Total Cuotas
4.985.417,3246
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.124,9089
Patrimonio Neto
2.971.666.301,00
Total Cuotas
1.398.491,1364
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.155,5542
Patrimonio Neto
4.686.643.330,00
Total Cuotas
2.174.217,3657
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.594,2360
Patrimonio Neto
1.696.173.174,00
Total Cuotas
1.063.941,0936
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.335,7281
Patrimonio Neto
77.403.455.329,00
Total Cuotas
33.138.898,7139
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.677,1547
Patrimonio Neto
3.267.015.340,00
Total Cuotas
1.947.951,1046
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.702,3714
Patrimonio Neto
4.389.326.327,00
Total Cuotas
2.578.360,0260
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.369,4745
Patrimonio Neto
14.300.282.402,00
Total Cuotas
6.035.212,5785
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.216,9146
Patrimonio Neto
2.844.912.667,00
Total Cuotas
2.337.807,9724
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.224,2736
Patrimonio Neto
7.410.914.760,00
Total Cuotas
6.053.315,7380
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.237,6120
Patrimonio Neto
6.532.956.550,00
Total Cuotas
5.278.678,9728
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.262,1925
Patrimonio Neto
6.768.920.790,00
Total Cuotas
5.362.827,6198
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.236,8442
Patrimonio Neto
100.113.695,00
Total Cuotas
80.942,8508
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.340,8572
Patrimonio Neto
4.408.946.921,00
Total Cuotas
3.288.155,4487
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.355,5454
Patrimonio Neto
3.771.298.152,00
Total Cuotas
2.782.126,1011
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.373,0161
Patrimonio Neto
3.905.563.665,00
Total Cuotas
2.844.514,0350
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.277,0753
Patrimonio Neto
2.882.802.367,00
Total Cuotas
2.257.347,2796
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.380,7312
Patrimonio Neto
22.766.158.319,00
Total Cuotas
16.488.480,1824
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.209,2772
Patrimonio Neto
5.172.141.715,00
Total Cuotas
4.277.052,3414
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCLUSA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0039
Patrimonio Neto
1.573.819,66
Total Cuotas
1.567.688,5539
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCLUSB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0042
Patrimonio Neto
6.425.468,40
Total Cuotas
6.398.586,6237
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
I
Nemotecnico
CFMVCLUSI
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0035
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
VC
Nemotecnico
CFMVCLUSVC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0062
Patrimonio Neto
3.436.317,38
Total Cuotas
3.415.084,7590
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.580,3357
Patrimonio Neto
5.815.096.244,00
Total Cuotas
3.679.658,8585
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.632,2426
Patrimonio Neto
60.038.762.770,00
Total Cuotas
36.782.989,0261
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFIVCEQDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.340,3683
Patrimonio Neto
2.589.369.445,00
Total Cuotas
1.931.834,2925
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCEQVC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.381,8679
Patrimonio Neto
1.380.433.769,00
Total Cuotas
998.962,1684
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