Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
11-04-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.323,8122
Patrimonio Neto
10.534.390.272,00
Total Cuotas
7.957.616,9329
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.386,3509
Patrimonio Neto
28.414.200.771,00
Total Cuotas
20.495.677,6709
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.190,6030
Patrimonio Neto
13.496.714.535,00
Total Cuotas
6.161.186,7746
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.398,0660
Patrimonio Neto
9.941.964.568,00
Total Cuotas
4.145.826,0261
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.188,4437
Patrimonio Neto
3.302.917.536,00
Total Cuotas
1.509.254,0779
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.201,7827
Patrimonio Neto
1.409.145.312,00
Total Cuotas
640.001,9793
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.637,5106
Patrimonio Neto
1.811.813.590,00
Total Cuotas
1.106.443,8722
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.396,4456
Patrimonio Neto
62.358.364.911,00
Total Cuotas
26.021.189,0880
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.727,4382
Patrimonio Neto
3.434.870.728,00
Total Cuotas
1.988.418,8710
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.746,3896
Patrimonio Neto
4.416.306.832,00
Total Cuotas
2.528.821,0638
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.427,6914
Patrimonio Neto
11.088.083.314,00
Total Cuotas
4.567.336,4288
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.083,3091
Patrimonio Neto
14.827.709.077,00
Total Cuotas
7.117.383,1029
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.690,4340
Patrimonio Neto
31.096.619.658,00
Total Cuotas
18.395.642,5125
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.380,6170
Patrimonio Neto
8.293.848.696,00
Total Cuotas
6.007.349,5032
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.193,5302
Patrimonio Neto
3.181.304.623,00
Total Cuotas
2.665.458,0836
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.200,1854
Patrimonio Neto
6.211.210.681,00
Total Cuotas
5.175.209,3994
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.210,8637
Patrimonio Neto
16.842.216.274,00
Total Cuotas
13.909.258,2087
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.232,2160
Patrimonio Neto
5.989.160.111,00
Total Cuotas
4.860.479,0039
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.209,7347
Patrimonio Neto
313.243.775,00
Total Cuotas
258.935,9314
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.312,0401
Patrimonio Neto
4.685.895.382,00
Total Cuotas
3.571.457,5650
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.324,7703
Patrimonio Neto
3.475.121.275,00
Total Cuotas
2.623.187,8577
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.339,7679
Patrimonio Neto
4.853.888.996,00
Total Cuotas
3.622.932,7161
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.346,4618
Patrimonio Neto
14.488.356.701,00
Total Cuotas
10.760.318,0096
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.187,5569
Patrimonio Neto
5.198.691.899,00
Total Cuotas
4.377.636,1311
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.454,7502
Patrimonio Neto
3.555.666.040,00
Total Cuotas
2.444.176,3245
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.499,6730
Patrimonio Neto
21.276.098.214,00
Total Cuotas
14.187.158,6935
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.534,1001
Patrimonio Neto
24.463.131.308,00
Total Cuotas
15.946.241,7117
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.229,5877
Patrimonio Neto
1.959.253.612,00
Total Cuotas
1.593.423,2607
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.235,5773
Patrimonio Neto
625.679.498,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.259,8290
Patrimonio Neto
807.092.061,00
Total Cuotas
640.636,1942
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.022,4466
Patrimonio Neto
78.854.651,00
Total Cuotas
77.123,4904
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.024,1191
Patrimonio Neto
4.812.458.054,00
Total Cuotas
4.699.119,7137
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.025,4270
Patrimonio Neto
4.165.099.762,00
Total Cuotas
4.061.819,7704
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