Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
03-09-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.344,2101
Patrimonio Neto
11.245.726.612,00
Total Cuotas
8.366.048,2011
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.414,0488
Patrimonio Neto
39.455.583.520,00
Total Cuotas
27.902.560,9138
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.216,9986
Patrimonio Neto
16.965.270.270,00
Total Cuotas
7.652.359,4584
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.435,3252
Patrimonio Neto
12.032.653.225,00
Total Cuotas
4.940.881,5668
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.215,0398
Patrimonio Neto
3.089.212.869,00
Total Cuotas
1.394.653,4661
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.243,4427
Patrimonio Neto
4.750.453.252,00
Total Cuotas
2.117.483,6962
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.661,2328
Patrimonio Neto
1.836.060.278,00
Total Cuotas
1.105.239,6291
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.433,5818
Patrimonio Neto
78.494.013.215,00
Total Cuotas
32.254.520,3257
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.748,2934
Patrimonio Neto
3.368.151.911,00
Total Cuotas
1.926.536,9536
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.773,6514
Patrimonio Neto
4.560.669.766,00
Total Cuotas
2.571.345,1283
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.466,9007
Patrimonio Neto
11.125.912.796,00
Total Cuotas
4.510.077,3453
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.211,3589
Patrimonio Neto
2.943.668.674,00
Total Cuotas
2.430.054,9494
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.218,5491
Patrimonio Neto
7.217.736.546,00
Total Cuotas
5.923.221,7984
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.231,2482
Patrimonio Neto
4.906.939.103,00
Total Cuotas
3.985.337,2359
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.255,0522
Patrimonio Neto
7.789.567.707,00
Total Cuotas
6.206.568,7286
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.230,3933
Patrimonio Neto
104.513.901,00
Total Cuotas
84.943,4919
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.331,6924
Patrimonio Neto
4.392.241.577,00
Total Cuotas
3.298.240,3748
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.345,8852
Patrimonio Neto
3.718.289.579,00
Total Cuotas
2.762.709,3230
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.362,7315
Patrimonio Neto
4.641.092.953,00
Total Cuotas
3.405.728,0984
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.266,5798
Patrimonio Neto
2.560.257.626,00
Total Cuotas
2.021.394,6257
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.370,1877
Patrimonio Neto
22.570.367.761,00
Total Cuotas
16.472.464,2923
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.204,1220
Patrimonio Neto
5.096.603.094,00
Total Cuotas
4.232.630,2397
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.555,8914
Patrimonio Neto
3.267.338.168,00
Total Cuotas
2.099.978,2315
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.606,1693
Patrimonio Neto
26.740.867.812,00
Total Cuotas
16.648.847,8336
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.646,9494
Patrimonio Neto
33.893.010.228,00
Total Cuotas
20.579.266,0440
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.318,7892
Patrimonio Neto
2.501.285.597,00
Total Cuotas
1.896.653,0720
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.326,4670
Patrimonio Neto
671.704.774,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.357,6274
Patrimonio Neto
1.266.704.114,00
Total Cuotas
933.027,8039
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCLUSA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0010
Patrimonio Neto
836.066,21
Total Cuotas
835.265,5769
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCLUSB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0010
Patrimonio Neto
4.138.464,91
Total Cuotas
4.134.271,3396
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
I
Nemotecnico
CFMVCLUSI
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0013
Patrimonio Neto
1.158.768,99
Total Cuotas
1.157.265,8000
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
VC
Nemotecnico
CFMVCLUSVC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0018
Patrimonio Neto
1.960.343,61
Total Cuotas
1.956.858,9498
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.060,2350
Patrimonio Neto
182.040.918,00
Total Cuotas
171.698,6559
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.063,4765
Patrimonio Neto
4.609.818.625,00
Total Cuotas
4.334.669,1969
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.067,3547
Patrimonio Neto
4.280.145.874,00
Total Cuotas
4.010.050,1359
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