Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-05-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.331,3391
Patrimonio Neto
11.159.556.931,00
Total Cuotas
8.382.204,9795
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.396,3509
Patrimonio Neto
35.320.229.105,00
Total Cuotas
25.294.664,7646
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.129,9438
Patrimonio Neto
13.698.391.054,00
Total Cuotas
6.431.339,3222
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.335,3897
Patrimonio Neto
10.096.584.309,00
Total Cuotas
4.323.297,3679
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.127,5613
Patrimonio Neto
3.190.700.418,00
Total Cuotas
1.499.698,4829
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.145,8318
Patrimonio Neto
1.488.183.292,00
Total Cuotas
693.522,8147
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.593,9869
Patrimonio Neto
1.792.623.328,00
Total Cuotas
1.124.616,0824
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.333,6351
Patrimonio Neto
63.333.443.553,00
Total Cuotas
27.139.394,1542
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.680,5300
Patrimonio Neto
3.289.477.314,00
Total Cuotas
1.957.404,6876
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.701,3582
Patrimonio Neto
4.374.048.971,00
Total Cuotas
2.570.915,9410
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.369,9633
Patrimonio Neto
10.930.493.664,00
Total Cuotas
4.612.094,0549
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.097,0311
Patrimonio Neto
12.947.904.582,00
Total Cuotas
6.174.398,0565
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.702,9554
Patrimonio Neto
30.756.711.925,00
Total Cuotas
18.060.785,0782
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.392,5119
Patrimonio Neto
5.527.112.359,00
Total Cuotas
3.969.167,0536
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.199,5362
Patrimonio Neto
2.514.806.424,00
Total Cuotas
2.096.482,2840
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.206,3707
Patrimonio Neto
5.905.720.258,00
Total Cuotas
4.895.444,1780
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.217,7251
Patrimonio Neto
13.304.838.063,00
Total Cuotas
10.925.978,2583
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.239,8973
Patrimonio Neto
7.067.139.671,00
Total Cuotas
5.699.778,2992
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.216,6876
Patrimonio Neto
235.205.254,00
Total Cuotas
193.316,0557
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.319,3191
Patrimonio Neto
4.701.622.241,00
Total Cuotas
3.563.673,2830
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.332,5456
Patrimonio Neto
4.038.405.646,00
Total Cuotas
3.030.594,6050
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.348,1697
Patrimonio Neto
6.477.897.003,00
Total Cuotas
4.804.956,8519
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.251,0860
Patrimonio Neto
2.131.718.776,00
Total Cuotas
1.703.894,6929
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.355,1220
Patrimonio Neto
17.073.714.668,00
Total Cuotas
12.599.393,4426
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.193,1389
Patrimonio Neto
5.199.459.196,00
Total Cuotas
4.357.798,6548
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.512,8114
Patrimonio Neto
3.508.345.440,00
Total Cuotas
2.319.089,6974
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.560,2601
Patrimonio Neto
22.756.610.628,00
Total Cuotas
14.585.139,1599
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.597,3600
Patrimonio Neto
27.245.033.725,00
Total Cuotas
17.056.288,9047
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.279,8817
Patrimonio Neto
2.168.663.493,00
Total Cuotas
1.694.424,9068
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,5274
Patrimonio Neto
651.479.912,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.313,4567
Patrimonio Neto
1.115.045.632,00
Total Cuotas
848.939,7855
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.040,0419
Patrimonio Neto
131.971.660,00
Total Cuotas
126.890,7096
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.042,2426
Patrimonio Neto
5.504.058.452,00
Total Cuotas
5.280.976,4601
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.044,4076
Patrimonio Neto
3.844.591.315,00
Total Cuotas
3.681.121,4813
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